الفرق بين المتداول الذي يربح والذي يخسر
ليس الحظ — بل التحليل قبل الشراء.
المتداول الذي يشتري بناءً على توصية أو إحساس — يجهل متى يخرج لأنه لا يعرف لماذا دخل أصلاً.
المتداول الذي يحلل قبل الشراء — يعرف هدفه ووقف خسارته ومدته قبل ما يضغط زر الشراء.
في هذا المقال راح أعطيك 10 خطوات عملية لتحليل أي سهم سعودي قبل شرائه.
الخطوة الأولى: حدد إطارك الزمني
قبل أي تحليل — حدد: هل أنت مضارب يومي، متداول أسبوعي، أم مستثمر لأشهر؟
إطارك الزمني يحدد كل شيء — أي شارت تفتح، أي مؤشرات تستخدم، وأين تضع وقف الخسارة.
مضارب يومي: يعمل على شارت 15 دقيقة وساعة. متداول أسبوعي: يعمل على شارت يومي. مستثمر طويل: يبدأ بالشارت الأسبوعي والشهري.
الخطوة الثانية: افتح الشارت الأسبوعي أولاً
قبل أي إطار زمني أقصر — افتح الشارت الأسبوعي لترى الصورة الكبيرة.
اسأل: هل السهم في اتجاه صاعد أم هابط أم عرضي على المدى البعيد؟
لا تشتري سهماً في اتجاه هابط أسبوعي حتى لو بدا رخيصاً — الاتجاه الكبير يغلب كل شيء.
الخطوة الثالثة: حدد الاتجاه على الشارت اليومي
بعد الأسبوعي — انزل للشارت اليومي.
الاتجاه الصاعد: قمم وقيعان أعلى باستمرار. الاتجاه الهابط: قمم وقيعان أدنى باستمرار. الاتجاه العرضي: السعر يتذبذب بين نطاق محدد.
ابحث عن أسهم اتجاهها الأسبوعي والاتجاه اليومي متوافقان — هذا يعطيك أعلى احتمالية نجاح.
الخطوة الرابعة: أضف المتوسطات المتحركة
أضف MA 20 وMA 50 على الشارت اليومي.
السهم فوق MA 20 وMA 50 وكلاهما صاعد = قوة. السهم تحت MA 20 وMA 50 = ضعف — انتظر. MA 20 تقاطع فوق MA 50 = إشارة صعود.
لمعرفة تفاصيل استراتيجية التقاطع كاملاً، اقرأ: استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة في الأسهم السعودية https://markets-vision.com/blog/moving-average-crossover-strategy-saudi/a-1316478588
الخطوة الخامسة: حدد مستويات الدعم والمقاومة
الدعم: مستوى سعري ارتد منه السهم صعوداً مرتين أو أكثر. المقاومة: مستوى سعري ارتد منه السهم هبوطاً مرتين أو أكثر.
الدخول قريباً من الدعم يعطيك: وقف خسارة أوضح، نسبة مخاطرة/عائد أفضل، واحتمالية ارتداد أعلى.
الخطوة السادسة: اقرأ مؤشر RSI
RSI بين 40 و60 = منطقة محايدة — مناسبة للدخول. RSI فوق 70 = تشبع شرائي — انتظر تراجعاً. RSI تحت 30 = تشبع بيعي — قد يكون فرصة لكن تحقق من الاتجاه.
لمعرفة كيف تقرأ مناطق التشبع بالتفصيل، اقرأ: شرح مناطق التشبع الشرائي والبيعي في الأسهم السعودية https://markets-vision.com/blog/overbought-oversold-zones-saudi-stocks/a-1837553854
الخطوة السابعة: راجع حجم التداول
الحجم يؤكد أو ينفي الحركة.
ارتفاع السعر مع ارتفاع الحجم = حركة حقيقية مدعومة. ارتفاع السعر مع انخفاض الحجم = حركة ضعيفة قد لا تستمر. انخفاض السعر مع ارتفاع الحجم = ضغط بيع حقيقي — احذر.
الخطوة الثامنة: تحقق من الأساسيات السريعة
لا تحتاج تحليلاً أساسياً عميقاً لكل صفقة — لكن تحقق من:
هل الشركة تحقق أرباحاً؟ هل P/E منطقي مقارنة بالقطاع؟ هل هناك أخبار سلبية كبيرة مؤخراً؟
للتحليل الأساسي المعمق، اقرأ: كيفية تحليل الشركة قبل شراء سهمها في السوق السعودي https://markets-vision.com/blog/analyze-saudi-company-before-buying-shares/a-390698098
الخطوة التاسعة: إذا كنت تبحث عن أسهم نقية
قبل الشراء — تحقق من تصنيف السهم شرعياً عبر قائمة العصيمي أو الشبيلي أو الراجحي.
للتعرف على كيفية التحقق من القوائم الشرعية، اقرأ: قائمة الأسهم النقية العصيمي 2026 https://markets-vision.com/blog/pure-stocks-al-osaimy-list-2026/a-1331305854
الخطوة العاشرة: حدد الثلاثة قبل الشراء
قبل ما تضغط زر الشراء — حدد ثلاثة أرقام:
سعر الدخول: وين تشتري؟ وقف الخسارة: وين تخرج إذا الأمور ما سارت؟ الهدف السعري: وين تجني الأرباح؟
من لا يحدد هذه الأرقام قبل الدخول — يتخذ قراراته بعاطفة لا بمنهجية.
لمعرفة متى وكيف تبيع، اقرأ: متى تبيع السهم؟ — 7 علامات تخبرك وقت الخروج https://markets-vision.com/blog/when-to-sell-stocks-saudi/a-1295812919
قائمة التحقق النهائية — احفظها
قبل كل صفقة اسأل نفسك:
هل الاتجاه الأسبوعي واليومي متوافقان؟ هل السهم فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية؟ هل الدخول قريب من مستوى دعم واضح؟ هل RSI في منطقة محايدة أو تشبع بيعي؟ هل الحجم يدعم الحركة؟ هل الأساسيات معقولة؟ هل السهم نقي شرعياً إذا كان هذا مهماً لك؟ هل حددت وقف الخسارة والهدف السعري؟
إذا الجواب نعم على 6 من 8 — أنت أمام فرصة حقيقية.
الخلاصة
كيفية تحليل سهم قبل الشراء ليست علماً صعباً — هي منهجية تطبقها بانتظام حتى تصبح طبيعية.
10 خطوات واضحة — كل مرة تشتري فيها سهماً مررت عليها كلها.
الشارت يتكلم — وأنت الآن تعرف كيف تسمعه قبل ما تشتري. #الشارت_يتكلم